Pagos de Compras¶

La sección Pagos de Compras gestiona las salidas de dinero correspondientes a las facturas recibidas de proveedores, registrando cada transacción de pago y vinculándola al depósito monetario de origen (caja o cuenta bancaria). Almacena información completa del pago incluyendo referencia, fecha, estado de tramitación (pendiente/tramitado), importes (pagado, devolución si aplica, total tramitado), vinculación comercial (compra/gasto asociado, proveedor), método de pago (transferencia, cheque, efectivo, pagaré), depósito origen de los fondos, fechas de gestión (vencimiento, tramitación), empleado responsable, y vinculación contable (asiento contable, movimiento bancario). Su objetivo es controlar el flujo de pagos a proveedores, gestionar vencimientos de obligaciones, facilitar la conciliación bancaria y mantener la trazabilidad completa entre compras, pagos y contabilidad. Se integra con Compras/Gastos, Contabilidad (asientos automáticos), Tesorería, Conciliación bancaria y previsión de pagos. Soporta pagos parciales, múltiples métodos de pago por proveedor y gestión de cheques/pagarés.

Información General¶

Propiedad	Valor
ID	`b97a298f-0c73-4206-8567-2d3c7e2d7263`
Tabla PostgreSQL	`tpr_20040105872`
Etiqueta Plural	Pagos de Compra/Gasto
Texto principal automatico	Sí
Sección Base	Base - Pagos de Compras/Gastos (`a3e78bf3-d28a-4f84-a34c-f17aee1e1ed5`)

Campos¶

Total de campos: 43 (10 del sistema, 33 personalizados)

Campos del Sistema¶

Campo	Tipo	Rol	Columna PostgreSQL	Relación	Atributos
ID	`Relación`	-	`id`	Pagos de Compras	-
Referencia	`Texto`	-	`nombre`	-	-
Fecha Alta Dato	`Fecha Y Hora`	-	`fecha`	-	-
Editado	`Fecha Y Hora`	-	`fecham`	-	-
Eliminado	`Sí/No`	-	`eliminado`	-	-
Usuario Creador del dato	`Relación`	-	`usuarioid`	Base - Entidades	-
Sección (Relación Sistema)	`Relación`	-	`plantillapid`	-	🔴 Obligatorio
Posición (Orden)	`Decimal`	-	`posicion`	-	-
Modificado	`Sí/No`	-	`modificado`	-	-
Fecha Indice Actividad	`Fecha Y Hora`	-	`fechaia`	-	-

Campos Personalizados¶

Campo	Tipo	Pestaña	Columna	Atributos	Notas
Movimiento de caja (Origen)	`Relación`	General	`pr_300401060661`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Fecha Alta del registro	`Fecha Y Hora`	Registro	`pr_100401058748`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual
Importe (Devolución)	`Decimal`	General	`pr_300401060674`	📊 Cualquier valor numérico	-
Importe afectado a depósito (Tramitado)	`Decimal`	General	`pr_300401060673`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Observaciones	`Texto`	Observaciones	`pr_300401060680`	-	Puede usar este campo, para dejar registro de información que la persona encargada considere importante.
Transacción secundaria	`Relación`	General	`pr_20040114142`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Fecha de vencimiento	`Fecha`	General	`pr_300401060679`	-	-
Transacción monetaria interna	`Relación`	General	`pr_60040106112`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Total Pagado	`Decimal`	General	`pr_300401060672`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Método de pago	`Relación`	General	`pr_300401060663`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo (Empresa Actual): Pagos (Método de pago por defecto)
Autor del alta	`Relación`	Registro	`pr_100401058744`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* )
Total pagado (Tramitado)	`Decimal`	General	`pr_300401060670`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Fecha de tramitación y validación	`Fecha Y Hora`	Contabilidad	`pr_300401060667`	-	-
Emisión de Cheque o pagaré (Devolución)	`Relación`	Avanzado	`pr_300401060658`	👁 Oculto	-
Importe afectado a depósito	`Decimal`	General	`pr_300401060669`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Estado	`Entero`	General	`pr_300401060675`	🔴 Obligatorio, 📊 Cualquier valor numérico	-
Destinador	`Relación`	General	`pr_100401058751`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Hora local	`Hora`	Registro	`pr_100401058746`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Ubicación Principal	`Relación`	Registro	`pr_100401058743`	👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Ubicación Principal
Importe	`Decimal`	General	`pr_300401060671`	📊 Cualquier valor numérico	-
Empleado	`Relación`	General	`pr_100401058742`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* )
Depósito monetario	`Relación`	General	`pr_300401060659`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo (Sesión): Depósito preferente · Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo (Sesión): Puesto de trabajo / Depósito monetario · Autorrellenado (Siempre): Campo (Empresa Actual): Depósito predeterminado para Pagos de Compras
Compra	`Relación`	General	`pr_100401058762`	🔒 Bloqueado	-
Fecha contable	`Fecha`	Contabilidad	`pr_60040135701`	-	-
Asiento contable	`Relación`	Contabilidad	`pr_60040135301`	-	-
Fecha local de tramitación y validación	`Fecha`	General	`pr_20040141263`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Empleado que tramita y valida	`Relación`	Avanzado	`pr_50040141241`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Movimiento bancario	`Relación`	Contabilidad	`pr_10040264601`	-	-
Asignar manualmente la fecha contable	`Sí/No`	Contabilidad	`pr_50040365592`	-	-
Proveedor	`Relación`	General	`pr_300401060665`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Compra / Proveedor
Fecha Dato	`Fecha Y Hora`	Registro	`pr_100401058745`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual
Emisión de Cheque o Pagaré	`Relación`	Avanzado	`pr_300401060660`	👁 Oculto	-
Puesto de trabajo	`Relación`	Registro	`pr_300401060664`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Puesto de trabajo

Scripts¶

Total de scripts: 17

Código de Scripts¶

Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente

Formulario_Iniciado_AgregarNuevo¶

if C.ReferenciaCompra.FechaDeVencimiento <> ''
    if C.ReferenciaCompra.FechaDeVencimiento > D.DatosEspeciales.FechaActual 
        C.Estado = S.Enums.estadotransaccion.pendiente 
        C.FechaDeVencimiento = C.ReferenciaCompra.FechaDeVencimiento 
    end if
end if

if C.ReferenciaMovimientoBancario <> ''

    F.EjecutarScript(s.ScriptsSections.PagosDeCompras.MovimientoBancario__2.ID)

end if


if C.ReferenciaCompra.ImporteTotal > 0

    if C.ReferenciaCompra.ReferenciaProveedor.ReferenciaMetodoDePagoCompras <> ''
        C.ReferenciaMetodoDePago = C.ReferenciaCompra.ReferenciaProveedor.ReferenciaMetodoDePagoCompras 
    end if


    if C.ReferenciaCompra.ReferenciaProveedor.ReferenciaDepositoParaPagosDeCompra <> ''
        C.ReferenciaDepositoMonetario = C.ReferenciaCompra.ReferenciaProveedor.ReferenciaDepositoParaPagosDeCompra 
    end if

elseif C.ReferenciaCompra.ImporteTotal < 0



    if C.ReferenciaCompra.ReferenciaProveedor.ReferenciaMetodoDePagoComprasRectificativa <> ''
        C.ReferenciaMetodoDePago = C.ReferenciaCompra.ReferenciaProveedor.ReferenciaMetodoDePagoComprasRectificativa 
    end if


    if C.ReferenciaCompra.ReferenciaProveedor.ReferenciaDepositoParaPagosDeComprasRectificativas <> ''
        C.ReferenciaDepositoMonetario = C.ReferenciaCompra.ReferenciaProveedor.ReferenciaDepositoParaPagosDeComprasRectificativas 
    end if


end if

Campo_Cambiado¶

C.Estado = S.Enums.estadotransaccion.tramitado 
C.FechaDeTramitacionYValidacion = C.ReferenciaMovimientoBancario.FechaDato

Campos utilizados: - Pagos de Compras > Movimiento bancario

Formulario_Iniciado_AgregarNuevo_PostRellenadoImportacion¶

if C.ReferenciaDestinador = S.Destinadores.ComprasGastos.PagosDeCompraGasto.ID 
    if C.ReferenciaCompra <> ''
        C.ReferenciaProveedor = C.ReferenciaCompra.ReferenciaProveedor
    end if
end if

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.Guardar

F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.AsientosContablesBase.ReferenciaPago.ID,C.ID)

Campos utilizados: - Pagos de Compras > Asiento contable

Campo_Cambiado¶

if C.ReferenciaMetodoDePago.ReferenciaDepositoOpcional <> ''
    C.ReferenciaDepositoMonetario = C.ReferenciaMetodoDePago.ReferenciaDepositoOpcional
end if

Campos utilizados: - Pagos de Compras > Método de pago

Formulario_TickRecalculo¶

if C.Estado = S.Enums.estadotransaccion.tramitado 
    C.ImporteTotalPagadoTramitado = C.ImporteTotalPagado 
else
    C.ImporteTotalPagadoTramitado = 0
End If

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