Movimientos bancarios¶

Esta sección gestiona los movimientos bancarios importados desde extractos bancarios o registrados manualmente para realizar conciliación bancaria. Almacena información detallada incluyendo fecha del movimiento, concepto, importe total, saldo anterior y posterior, entidad relacionada (cliente/proveedor/empleado/banco), tipo de movimiento, depósito/cuenta bancaria, método de pago, estado de conciliación, referencias de conciliación con otros registros monetarios del sistema (cobros de venta, pagos de compra), asiento contable asociado, datos adicionales como remesa, moneda de origen, comisiones, y detalles de operación. Se utiliza para importar extractos bancarios mediante Excel, conciliar movimientos con operaciones registradas en el sistema, identificar discrepancias, generar asientos contables automáticos, y mantener el control financiero. Permite conciliación rápida mediante punteo o conciliación detallada vinculando con registros específicos del sistema.

Información General¶

Propiedad	Valor
ID	`3cbdf508-3ad5-4414-b4c3-edc56df1d06a`
Tabla PostgreSQL	`tpr_50040263691`
Etiqueta Plural	Movimientos bancarios
Texto principal automatico	Sí
Sección Base	Base - Movimientos bancarios (`974c8356-c1e9-4f0a-8c94-7d24ef2f19ce`)

Campos¶

Total de campos: 63 (10 del sistema, 53 personalizados)

Campos del Sistema¶

Campo	Tipo	Rol	Columna PostgreSQL	Relación	Atributos
ID	`Relación`	-	`id`	Movimientos bancarios	-
Referencia	`Texto`	-	`nombre`	-	-
Fecha Alta Dato	`Fecha Y Hora`	-	`fecha`	-	-
Editado	`Fecha Y Hora`	-	`fecham`	-	-
Eliminado	`Sí/No`	-	`eliminado`	-	-
Usuario Creador del dato	`Relación`	-	`usuarioid`	Base - Entidades	-
Sección (Relación Sistema)	`Relación`	-	`plantillapid`	-	🔴 Obligatorio
Posición (Orden)	`Decimal`	-	`posicion`	-	-
Modificado	`Sí/No`	-	`modificado`	-	-
Fecha Indice Actividad	`Fecha Y Hora`	-	`fechaia`	-	-

Campos Personalizados¶

Campo	Tipo	Pestaña	Columna	Atributos	Notas
Saldo anterior	`Decimal`	Detalles	`pr_40657441`	🔴 Obligatorio, 📊 Cualquier valor numérico	-
Fecha de operación	`Fecha`	Detalles	`pr_10702627`	-	-
Conciliado rápido (Punteo)	`Sí/No`	Registro	`pr_20677401001`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo / No requiere conciliar
Fecha contable	`Fecha`	Contabilidad	`pr_20040263704`	-	-
Asiento contable	`Relación`	Contabilidad	`pr_20040263703`	-	-
Importe afectado a depósito (Tramitado)	`Decimal`	General	`pr_60040263697`	👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Fecha Alta del registro	`Fecha Y Hora`	Registro	`pr_500402636911`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual
Autor del alta	`Relación`	Registro	`pr_50040263697`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* )
Destinador	`Relación`	General	`pr_500402636912`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Hora local	`Hora`	Registro	`pr_50040263699`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Transacción interna	`Relación`	General	`pr_500402636925`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Ubicación Principal	`Relación`	Registro	`pr_50040263696`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Ubicación Principal
Empleado	`Relación`	Registro	`pr_50040263695`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* )
Importe afectado a depósito	`Decimal`	General	`pr_60040263696`	👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Método de pago	`Relación`	Avanzado	`pr_10040263702`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo (Empresa Actual): Movimiento bancario (Método de pago por defecto)
Estado	`Entero`	Avanzado	`pr_10040263703`	🔴 Obligatorio, 📊 Cualquier valor numérico	Autorrellenado (Siempre): Número entero: 2
Observaciones	`Texto`	Avanzado	`pr_20040263702`	-	-
Entidad relacionada que paga	`Relación`	General	`pr_20040263712`	👁 Oculto	-
Fecha de tramitación	`Fecha`	General	`pr_30040263711`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Cheque o pagaré	`Relación`	Cheques y pagarés	`pr_30040263712`	👁 Oculto	-
Fecha de vencimiento	`Fecha`	General	`pr_30040263713`	👁 Oculto	-
Fecha de tramitación y validación	`Fecha Y Hora`	General	`pr_40040263711`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Empleado que tramita y valida	`Relación`	General	`pr_40040263712`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Movimiento bancario (Conciliación)	`Relación`	General	`pr_30040264605`	👁 Oculto	-
Importe total	`Decimal`	General	`pr_50040266521`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Fecha Dato	`Fecha Y Hora`	Registro	`pr_50040263698`	-	Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual
Remesa	`Texto`	Detalles	`pr_20676153`	-	-
Subcuenta para Contrapartida	`Relación`	Avanzado	`pr_20040266311`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Saldo	`Decimal`	Detalles	`pr_20676152`	📊 Cualquier valor numérico	-
Importe conciliado con otros registros monetarios del sistema	`Decimal`	Avanzado	`pr_40040263703`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Importe conciliado con una subcuenta indicada	`Decimal`	Avanzado	`pr_30040266312`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Conciliado con otro movimiento bancario	`Relación`	Conciliación	`pr_10678791`	-	-
Filtrar a Bancos	`Sí/No`	Avanzado	`pr_30678792`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo / Filtrar a Bancos
Filtrar a Proveedores	`Sí/No`	Avanzado	`pr_30678794`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo / Filtrar a Proveedores
Filtrar a Empleados	`Sí/No`	Avanzado	`pr_30678793`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo / Filtrar a Empleados
Concepto 2	`Texto`	General	`pr_60702611001`	-	-
Importe sin comisión	`Decimal`	General	`pr_60702611002`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Importe comisión	`Decimal`	General	`pr_60702611003`	📊 Cualquier valor numérico	-
Moneda de Origen	`Texto`	Detalles	`pr_10702625`	-	-
Total	`Decimal`	General	`pr_60040263692`	📊 Cualquier valor numérico	-
Depósito	`Relación`	General	`pr_10040263706`	🔴 Obligatorio	-
Estado conciliación	`Entero`	General	`pr_50679641001`	🔒 Bloqueado, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Concepto	`Texto`	General	`pr_60040263694`	-	-
Tipo	`Relación`	General	`pr_500405602710`	-	-
Importe pendiente de conciliar	`Decimal`	General	`pr_40040263704`	🔒 Bloqueado, ⚙️ Auto-Calculado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Entidad relacionada	`Relación`	General	`pr_40040560282`	-	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo : Tipo / Entidad
Nota rápida	`Texto`	General	`pr_50040560278`	-	-
Fecha movimiento bancario	`Fecha`	General	`pr_10040560022`	🔴 Obligatorio	-
Importe de Origen	`Decimal`	Detalles	`pr_10702622`	📊 Cualquier valor numérico	-
Número de tarjeta	`Texto`	Detalles	`pr_10702623`	-	-
Pagador	`Texto`	Detalles	`pr_10702624`	-	-
Tipo operacion	`Texto`	Detalles	`pr_10702626`	-	-
Filtrar a Clientes	`Sí/No`	Avanzado	`pr_30678791`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Tipo / Filtrar a Clientes

Scripts¶

Total de scripts: 12

Código de Scripts¶

Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente

Formulario_Cargado¶

if C.FechaMovimientoBancario = ''

    C.FechaMovimientoBancario = C.FechaContable 

end if

Campo_Cambiado¶

if C.ReferenciaSubcuentaParaContrapartida = ''
    C.ImporteImporteConciliadoConUnaSubcuentaIndicada = 0
else

    C.ImporteImporteConciliadoConUnaSubcuentaIndicada = C.ImporteTotal - C.ImporteImporteConciliadoConOtrosRegistrosMonetariosDelSistema 
end if

Campos utilizados: - Movimientos bancarios > Subcuenta para Contrapartida

Campo_Click¶

num ImporteNormalizado = C.ImporteTotal * -1


F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.ComprasGastos.ID)

if V.ImporteNormalizado < 0 
    F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.ComprasGastos.TipoFactura.ID,S.Enums.tipofactura.rectificativo)
end if

F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.ComprasGastos.FechaDato.ID,C.FechaDato)
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.ComprasGastos.PreciosConImpuestosIncluidos.ID,1)
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.ComprasGastos.ReferenciaProveedor.ID,C.ReferenciaEntidadRelacionada)
if C.ReferenciaTipo.ReferenciaTipoDeCompraGasto <> ''
    F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.ComprasGastos.ReferenciaTipoDeOperacion.ID,C.ReferenciaTipo.ReferenciaTipoDeCompraGasto)
end if
F.AgregarElemento_Finalizar()
@ Ejemplo elemento 1
F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.ComprasGastosLista.ID)
if C.ReferenciaTipo.ReferenciaCategoriaCompraGasto <> ''
    F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.ComprasGastosLista.ReferenciaCategoriaDeCompra.ID,C.ReferenciaTipo.ReferenciaCategoriaCompraGasto)
end if

if C.ReferenciaTipo.ReferenciaProductoCompraGasto <> ''
    F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.ComprasGastosLista.ReferenciaProducto.ID,C.ReferenciaTipo.ReferenciaProductoCompraGasto)
end if

F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.ComprasGastosLista.Cantidad.ID,1)


F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.ComprasGastosLista.ImportePrecioUnidad.ID,v.ImporteNormalizado)
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.ComprasGastosLista.TextoPrincipal.ID,C.Concepto)
F.AgregarElemento_FinalizarYAceptar()

Campos utilizados: - Botón

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.CuadroDeCuentasBase.SePuedenRealizarAsientosSobreEstaCuenta.ID,'=',1)

Campos utilizados: - Movimientos bancarios > Subcuenta para Contrapartida

Campo_Click¶

F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.VentasIngresos.ID)

if C.ImporteTotal < 0 
    F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresos.TipoFactura.ID,S.Enums.tipofactura.rectificativo)
end if

F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresos.FechaDato.ID,C.FechaDato)
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresos.PreciosConImpuestosIncluidos.ID,1)
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresos.ReferenciaCliente.ID,C.ReferenciaEntidadRelacionada)
if C.ReferenciaTipo.ReferenciaCategoriaVentaIngreso <> ''
    F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresos.ReferenciaTipoDeFactura.ID,C.ReferenciaTipo.ReferenciaTipoDeVentaIngreso)
end if
F.AgregarElemento_Finalizar()
@ Ejemplo elemento 1
F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.VentasIngresosLista.ID)
if C.ReferenciaTipo.ReferenciaCategoriaVentaIngreso <> ''
    F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaCategoriaDeVenta.ID,C.ReferenciaTipo.ReferenciaCategoriaVentaIngreso)
end if

if C.ReferenciaTipo.ReferenciaProductoVentaIngreso <> ''
    F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ReferenciaProducto.ID,C.ReferenciaTipo.ReferenciaProductoVentaIngreso)

end if
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.Cantidad.ID,1)
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.ImportePrecioUnidad.ID,C.ImporteTotal)
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.VentasIngresosLista.TextoPrincipal.ID,C.Concepto)
F.AgregarElemento_FinalizarYAceptar()

Campos utilizados: - Botón

Campo_Click¶

C.ReferenciaSubcuentaParaContrapartida = ''
C.ImporteImporteConciliadoConUnaSubcuentaIndicada =0

Campos utilizados: - Botón

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.MovimientosBancarios.ImporteTotal.id,'=',C.ImporteTotal * -1)

Campos utilizados: - Movimientos bancarios > Conciliado con otro movimiento bancario

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.Guardar

F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.AsientosContablesBase.ReferenciaMovimientoBancario.ID,C.ID)

Campos utilizados: - Movimientos bancarios > Asiento contable

Campo_ComboAplicarFiltro¶

if C.ReferenciaTipo <> ''



    num filtro = 0




    if C.FiltrarABancos 
        F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.EntidadesBase.Banco.ID,'=',1)
        V.filtro = 1
    end if


    if C.FiltrarAClientes 

        if V.filtro = 1
            F.CampoDesplegableAplicarAlternativa()
        end if

        F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.EntidadesBase.Cliente.ID,'=',1)
        V.filtro = 1
    end if



    if C.FiltrarAProveedores 

        if V.filtro = 1
            F.CampoDesplegableAplicarAlternativa()
        end if

        F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.EntidadesBase.Proveedor.ID,'=',1)
        V.filtro = 1
    end if



    if C.FiltrarAEmpleados 

        if V.filtro = 1
            F.CampoDesplegableAplicarAlternativa()
        end if

        F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.EntidadesBase.Seccion.ID,'=',S.Sections.Empleados.ID)
        V.filtro = 1
    end if





end if

Campos utilizados: - Movimientos bancarios > Entidad relacionada

Campo_ComboAplicarFiltro¶

F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.DepositosMonetariosBase.Seccion.ID,'=',S.Sections.CuentasBancarias.ID)

Campos utilizados: - Movimientos bancarios > Depósito

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.DepositosMonetariosBase.Seccion.ID,S.Sections.CuentasBancarias.ID)

Campos utilizados: - Movimientos bancarios > Depósito

Formulario_TickRecalculo¶

txt SugerenciaSubcuenta = ''

if C.ReferenciaSubcuentaParaContrapartida <> ''
    v.SugerenciaSubcuenta = C.ImporteTotal - C.ImporteImporteConciliadoConOtrosRegistrosMonetariosDelSistema 
end if


F.SugerirValor(S.Fields.MovimientosBancarios.ImporteImporteConciliadoConUnaSubcuentaIndicada.ID,v.SugerenciaSubcuenta,'Pendiente')



if C.FechaMovimientoBancario <> ''
    C.FechaDeTramitacionYValidacion = F.AddTimeToDate(C.FechaMovimientoBancario,F.BuildTime(0,0,0))
    C.FechaDato = F.AddTimeToDate(C.FechaMovimientoBancario,F.BuildTime(0,0,0))
end if





C.ReferenciaMovimientoBancarioConciliacion = ''


if C.ConciliadoRapidoPunteo = 1
    C.ImporteImportePendienteDeConciliar = 0
elseif C.ReferenciaConciliadoConOtroMovimientoBancario <> ''
    C.ImporteImportePendienteDeConciliar = 0
else
    C.ImporteImportePendienteDeConciliar = C.ImporteTotal - C.ImporteImporteConciliadoConUnaSubcuentaIndicada - C.ImporteImporteConciliadoConOtrosRegistrosMonetariosDelSistema 
end if



C.ImporteImporteSinComision = C.ImporteTotal  - C.ImporteImporteComision

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