Cobros de Ventas¶

La sección Cobros de Ventas gestiona la recepción de pagos correspondientes a las facturas emitidas, registrando cada transacción de cobro y vinculándola al depósito monetario donde se recibe el dinero (caja o cuenta bancaria). Almacena información completa del cobro incluyendo referencia, fecha, estado de tramitación, importes (cobrado, devolución automática, total cobrado), vinculación comercial (venta asociada, cliente), método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, cheque/pagaré), depósito destino, fechas de gestión (vencimiento, tramitación), empleado responsable, y vinculación contable (asiento contable, movimiento bancario). Su objetivo es controlar el flujo de ingresos de la empresa, gestionar vencimientos de cobro, facilitar la conciliación bancaria y los cierres de caja, y mantener la trazabilidad completa entre ventas, cobros y contabilidad. Se integra con Ventas, Contabilidad (asientos automáticos), Tesorería, Conciliación bancaria y TPV. Soporta cobros parciales, devoluciones automáticas de cambio en efectivo y múltiples métodos de pago por cliente.

Información General¶

Propiedad	Valor
ID	`10f52508-2ad5-4afe-9d0b-ef12d5914f10`
Tabla PostgreSQL	`tpr_40040105811`
Etiqueta Plural	Cobros de Ventas
Texto principal automatico	Sí
Sección Base	Base - Cobros de Ventas (`ce8f1851-5b67-4eb4-b406-b0d92f8bc26c`)

Campos¶

Total de campos: 45 (10 del sistema, 35 personalizados)

Campos del Sistema¶

Campo	Tipo	Rol	Columna PostgreSQL	Relación	Atributos
ID	`Relación`	-	`id`	Cobros de Ventas	-
Referencia	`Texto`	-	`nombre`	-	-
Fecha Alta Dato	`Fecha Y Hora`	-	`fecha`	-	-
Editado	`Fecha Y Hora`	-	`fecham`	-	-
Eliminado	`Sí/No`	-	`eliminado`	-	-
Usuario Creador del dato	`Relación`	-	`usuarioid`	Base - Entidades	-
Sección (Relación Sistema)	`Relación`	-	`plantillapid`	-	🔴 Obligatorio
Posición (Orden)	`Decimal`	-	`posicion`	-	-
Modificado	`Sí/No`	-	`modificado`	-	-
Fecha Indice Actividad	`Fecha Y Hora`	-	`fechaia`	-	-

Campos Personalizados¶

Campo	Tipo	Pestaña	Columna	Atributos	Notas
Empleado	`Relación`	General	`pr_100401058114`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* )
Transacción secundaria	`Relación`	General	`pr_20040114143`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Emisión de Cheque o pagaré (Devolución)	`Relación`	Avanzado	`pr_30040106062`	👁 Oculto	-
Total Cobrado	`Decimal`	General	`pr_300401060613`	🔒 Bloqueado, 📊 Cualquier valor numérico	-
Importe afectado a depósito	`Decimal`	General	`pr_300401060614`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Hora local	`Hora`	Registro	`pr_100401058118`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Fecha de vencimiento	`Fecha`	General	`pr_300401060620`	-	-
Destinador	`Relación`	General	`pr_100401058123`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Depósito monetario	`Relación`	General	`pr_30040106064`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo (Sesión): Depósito preferente · Autorrellenado (Cadena_Rellenada): Campo (Sesión): Puesto de trabajo / Depósito monetario · Autorrellenado (Siempre): Campo (Empresa Actual): Depósito predeterminado para Cobros de Ventas
Transacción monetaria interna	`Relación`	General	`pr_10040106073`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Emisión de Cheque o Pagaré	`Relación`	Avanzado	`pr_30040106067`	👁 Oculto	-
Fecha de tramitación y validación	`Fecha Y Hora`	Contabilidad	`pr_30040106069`	-	-
Venta	`Relación`	General	`pr_10040105871`	🔒 Bloqueado	-
Autor del alta	`Relación`	Registro	`pr_100401058116`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* )
Total pagado (Tramitado)	`Decimal`	General	`pr_300401060616`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Importe afectado a depósito (Tramitado)	`Decimal`	General	`pr_300401060615`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Observaciones	`Texto`	Observaciones	`pr_300401060622`	-	Puede usar este campo, para dejar registro de información que la persona encargada considere importante.
Fecha Alta del registro	`Fecha Y Hora`	Registro	`pr_100401058120`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual
Fecha contable	`Fecha`	Contabilidad	`pr_50040135704`	-	-
Asiento contable	`Relación`	Contabilidad	`pr_60040135302`	-	-
Empleado que tramita y valida	`Relación`	Avanzado	`pr_500401412013`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Fecha local de tramitación y validación	`Fecha`	General	`pr_10040141221`	🔒 Bloqueado, 👁 Oculto	-
Movimiento bancario	`Relación`	Contabilidad	`pr_20040264603`	-	-
Asignar manualmente la fecha contable	`Sí/No`	Contabilidad	`pr_50040365591`	-	-
Cobro de suplido	`Sí/No`	Contabilidad	`pr_10040587231`	-	-
Objetivo cobro	`Decimal`	General	`pr_10662713`	👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico	-
Cliente	`Relación`	General	`pr_30040106063`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo : Venta / Cliente
Ubicación Principal	`Relación`	Registro	`pr_100401058115`	👁 Oculto	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Ubicación Principal
Puesto de trabajo	`Relación`	Registro	`pr_30040106066`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Puesto de trabajo
Devolución automática	`Sí/No`	Registro	`pr_10662711`	-	-
Importe	`Decimal`	General	`pr_300401060611`	📊 Cualquier valor numérico	-
Importe (Devolución)	`Decimal`	General	`pr_300401060612`	📊 Cualquier valor numérico	-
Método de pago	`Relación`	General	`pr_30040106065`	-	Autorrellenado (Siempre): Campo (Empresa Actual): Cobros (Método de pago por defecto)
Estado	`Entero`	General	`pr_300401060618`	🔴 Obligatorio, 📊 Cualquier valor numérico	-
Fecha Dato	`Fecha Y Hora`	Registro	`pr_100401058117`	🔴 Obligatorio	Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual

Scripts¶

Total de scripts: 9

Código de Scripts¶

Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente

Formulario_Iniciado_AgregarNuevo¶

if C.ReferenciaVenta.FechaDeVencimiento <> ''
    if C.ReferenciaVenta.FechaDeVencimiento > D.DatosEspeciales.FechaActual 
        C.Estado = S.Enums.estadotransaccion.pendiente 
        C.FechaDeVencimiento = C.ReferenciaVenta.FechaDeVencimiento 
    end if
end if


if C.ReferenciaMovimientoBancario <> ''

    F.EjecutarScript(s.ScriptsSections.CobrosDeVentas.MovimientoBancario.ID)

end if





if C.ReferenciaVenta.ImporteTotal > 0

    if C.ReferenciaVenta.ReferenciaCliente.ReferenciaDepositoParaPagoDeVentas <> ''
        C.ReferenciaDepositoMonetario = C.ReferenciaVenta.ReferenciaCliente.ReferenciaDepositoParaPagoDeVentas 
    end if

    if C.ReferenciaVenta.ReferenciaCliente.ReferenciaMetodoDePagoVenta <> ''
        C.ReferenciaMetodoDePago = C.ReferenciaVenta.ReferenciaCliente.ReferenciaMetodoDePagoVenta 
    end if

elseif C.ReferenciaVenta.ImporteTotal < 0



    if C.ReferenciaVenta.ReferenciaCliente.ReferenciaDepositoParaPagoDeVentasRectificativas <> ''
        C.ReferenciaDepositoMonetario = C.ReferenciaVenta.ReferenciaCliente.ReferenciaDepositoParaPagoDeVentasRectificativas 
    end if

    if C.ReferenciaVenta.ReferenciaCliente.ReferenciaMetodoDePagoDeVentasRectificativa <> ''
        C.ReferenciaMetodoDePago = C.ReferenciaVenta.ReferenciaCliente.ReferenciaMetodoDePagoDeVentasRectificativa 
    end if


    C.ImporteImporte = C.ReferenciaVenta.ImporteTotal

end if

Campo_Cambiado¶

C.Estado = S.Enums.estadotransaccion.tramitado 
C.FechaDeTramitacionYValidacion = C.ReferenciaMovimientoBancario.FechaDato

Campos utilizados: - Cobros de Ventas > Movimiento bancario

Formulario_Iniciado_AgregarNuevo_PostRellenadoImportacion¶

if C.ReferenciaDestinador = S.Destinadores.VentasIngresos.CobroDeVenta.ID  y C.ImporteImporte = 0
    if C.ReferenciaVenta <> ''
        C.ReferenciaCliente = C.ReferenciaVenta.ReferenciaCliente 



        num aCobrar = C.ReferenciaVenta.ImporteTotalACobrar - C.ReferenciaVenta.ImporteTotalCobrado 


        C.ImporteImporte = V.aCobrar 


        if V.aCobrar > 0
            C.ImporteObjetivoCobro = V.aCobrar 
        end if



    end if 
end if

if C.ReferenciaMetodoDePago = 'b8bed667-c2ff-4b65-8227-fab2e8f93052'
    C.DevolucionAutomatica = 1
end if

Campo_PreAgregarRelacion¶

F.Guardar

F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.AsientosContablesBase.ReferenciaCobros.ID,C.ID)

Campos utilizados: - Cobros de Ventas > Asiento contable

Campo_Cambiado¶

if C.ReferenciaMetodoDePago.ReferenciaDepositoOpcional <> ''
    C.ReferenciaDepositoMonetario = C.ReferenciaMetodoDePago.ReferenciaDepositoOpcional
end if

Campos utilizados: - Cobros de Ventas > Método de pago

Indefinido¶

if F.CampoHaSidoModificado(S.Fields.CobrosDeVentas.ReferenciaEmisionDeChequeOPagare.ID)
    if C.ReferenciaEmisionDeChequeOPagare  <> '' y  C.ReferenciaEmisionDeChequeOPagare.Anulado  = 0 

        F.MsgBox('No puede cancelar el cobro, porque ha seleccionado un cheque y este no está cancelado, cancele el cheque o desasocielo, para poder continuar.',0)
        F.CancelarEvento 

    End If
End If



if F.CampoHaSidoModificado(S.Fields.CobrosDeVentas.ReferenciaEmisionDeChequeOPagareDevolucion.ID)
    if C.ReferenciaEmisionDeChequeOPagareDevolucion  <> '' y  C.ReferenciaEmisionDeChequeOPagareDevolucion.Anulado  = 0 

        F.MsgBox('No puede cancelar el cobro, porque ha seleccionado un cheque y este no está cancelado, cancele el cheque o desasocielo, para poder continuar.',0)
        F.CancelarEvento 

    End If
End If

Formulario_TickRecalculo¶

if C.Estado = S.Enums.estadotransaccion.tramitado 
    C.ImporteTotalPagadoTramitado = C.ImporteTotalCobrado 
else
    C.ImporteTotalPagadoTramitado = 0
End If






@ b8bed667-c2ff-4b65-8227-fab2e8f93052 = Efectivo

if C.ImporteObjetivoCobro > 0
    if C.DevolucionAutomatica y C.ReferenciaMetodoDePago = 'b8bed667-c2ff-4b65-8227-fab2e8f93052'
        If C.ImporteImporte > C.ImporteObjetivoCobro 
            C.ImporteImporteDevolucion = C.ImporteImporte - C.ImporteObjetivoCobro 
        ElseIf C.ImporteObjetivoCobro < 0 
            C.ImporteImporteDevolucion = C.ImporteObjetivoCobro - C.ImporteImporte
        Else
            C.ImporteImporteDevolucion = 0
        End If
    end if 
    F.CampoBloqueadoMotivo(S.Fields.CobrosDeVentas.ImporteImporteDevolucion.ID,'Automático.',C.DevolucionAutomatica)
end if

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